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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 10 868.00 | 164.00 | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 403.00 | 20 025.00 | 5 378.00 | 25 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 749.00 | 33 194.00 | 48 555.00 | 81 749.00 |
BT Marchandises | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 211.00 | 11 592.00 | 135 619.00 | 147 211.00 |
BZ Autres créances | 1 519 819.00 | | 1 519 819.00 | 1 519 819.00 |
CF Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 710 484.00 | 11 592.00 | 1 698 892.00 | 1 710 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 233.00 | 44 786.00 | 1 747 448.00 | 1 792 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -746 874.00 | -628 188.00 | | -746 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 264.00 | -118 686.00 | | -136 264.00 |
DL TOTAL (I) | -874 753.00 | -738 489.00 | | -874 753.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 14 400.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 14 400.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 024.00 | 179 818.00 | | 160 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | 251 572.00 | | 60 752.00 |
EA Autres dettes | 2 377 426.00 | 2 062 863.00 | | 2 377 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 201.00 | 2 494 253.00 | | 2 598 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 448.00 | 1 770 163.00 | | 1 747 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 477.00 | 2 494 253.00 | | 2 583 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
FG Production vendue services | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 173.00 | | 524 173.00 | 524 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -488.00 | 180.00 | | -488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 14 400.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | 14 580.00 | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | -14 580.00 | | -7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 268.00 | 619 289.00 | | 530 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 532.00 | 737 975.00 | | 666 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 264.00 | -118 686.00 | | -136 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 625.00 | | 2 124.00 | 79 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 311.00 | | 2 124.00 | 34 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 334.00 | 1 860.00 | | 31 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 034.00 | 1 860.00 | | 29 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 9 600.00 | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 104.00 | 2 488.00 | | 9 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 104.00 | 2 488.00 | | 9 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 504.00 | 12 088.00 | | 23 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 354.00 | 21 630.00 | 14 724.00 | 36 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 426.00 | 2 377 426.00 | | 2 377 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 144 677.00 | 144 677.00 | | 144 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 514.00 | 1 505 514.00 | | 1 505 514.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 645.00 | 1 667 030.00 | 2 615.00 | 1 669 645.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 201.00 | 2 583 477.00 | 14 724.00 | 2 598 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |