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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 856 445.00 | | 1 856 445.00 | 1 856 445.00 |
AP Constructions | 10 184 525.00 | 7 293 956.00 | 2 890 569.00 | 10 184 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 045 251.00 | 7 293 956.00 | 4 751 295.00 | 12 045 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 253.00 | | 599 253.00 | 599 253.00 |
BZ Autres créances | 183 777.00 | | 183 777.00 | 183 777.00 |
CF Disponibilités | 342 591.00 | | 342 591.00 | 342 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 377.00 | | 1 188 377.00 | 1 188 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 233 628.00 | 7 293 956.00 | 5 939 672.00 | 13 233 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 16 372.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 895 342.00 | 533 110.00 | | 895 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 904.00 | 366 661.00 | | 499 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 046.00 | 1 124 142.00 | | 1 624 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 004.00 | 4 285 899.00 | | 3 573 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 428.00 | 82 930.00 | | 71 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 348.00 | 169 524.00 | | 157 348.00 |
EA Autres dettes | 159 941.00 | 51 711.00 | | 159 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 906.00 | 544 552.00 | | 353 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 626.00 | 5 134 616.00 | | 4 315 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 672.00 | 6 258 759.00 | | 5 939 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 455.00 | | 1 858 455.00 | 1 858 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 455.00 | | 1 858 455.00 | 1 858 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 311.00 | 201 850.00 | | 210 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 229.00 | 1 820 882.00 | | 1 906 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 325.00 | 1 454 221.00 | | 1 406 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 904.00 | 366 661.00 | | 499 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 040 969.00 | | 4 281.00 | 12 040 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 045 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 045 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040 969.00 | | 4 281.00 | 12 040 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020 557.00 | 273 398.00 | | 7 020 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020 557.00 | 273 398.00 | | 7 020 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532 655.00 | | 3 532 655.00 | 3 532 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 906.00 | 353 906.00 | | 353 906.00 |
UX Autres créances clients | 599 253.00 | | | 599 253.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 182 364.00 | | | 182 364.00 |
VI Groupe et associés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 896.00 | | | 712 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 787.00 | 845 787.00 | | 845 787.00 |
VW T.V.A. | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 626.00 | 782 971.00 | 3 532 655.00 | 4 315 626.00 |