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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 856 445.00 | | 1 856 445.00 | 1 856 445.00 |
AP Constructions | 11 978 317.00 | 8 633 825.00 | 3 344 491.00 | 11 978 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 486.00 | 8 633 825.00 | 5 334 660.00 | 13 968 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 301.00 | | 446 301.00 | 446 301.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 603.00 | | 476 603.00 | 476 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 088.00 | 8 633 825.00 | 5 811 263.00 | 14 445 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 094.00 | 584 147.00 | | 114 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 004.00 | 519 947.00 | | 547 004.00 |
DL TOTAL (I) | 889 898.00 | 1 332 894.00 | | 889 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 746.00 | 3 584 388.00 | | 4 183 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 811.00 | 61 800.00 | | 73 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 171.00 | 49 151.00 | | 160 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 185.00 | 190 042.00 | | 82 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 451.00 | 476 686.00 | | 421 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 365.00 | 4 362 066.00 | | 4 921 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 263.00 | 5 840 782.00 | | 5 811 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 924.00 | 784 462.00 | | 1 321 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 183 746.00 | | | 4 183 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 564.00 | | 1 753 564.00 | 1 753 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 564.00 | | 1 753 564.00 | 1 753 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 219.00 | 202 201.00 | | 197 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 796.00 | 2 013 892.00 | | 1 899 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 792.00 | 1 493 945.00 | | 1 352 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 004.00 | 519 947.00 | | 547 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 532 364.00 | | 436 122.00 | 13 532 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 968 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 532 364.00 | | 310 159.00 | 13 532 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360 220.00 | 273 606.00 | | 8 360 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360 220.00 | 273 606.00 | | 8 360 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525 630.00 | | 3 525 630.00 | 3 525 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 451.00 | 421 451.00 | | 421 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
UX Autres créances clients | 446 301.00 | | | 446 301.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VI Groupe et associés | 658 117.00 | 658 117.00 | | 658 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 723.00 | 458 760.00 | 125 963.00 | 584 723.00 |
VW T.V.A. | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 554.00 | 1 321 924.00 | 3 525 630.00 | 4 847 554.00 |