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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 856 445.00 | | 1 856 445.00 | 1 856 445.00 |
AP Constructions | 11 675 919.00 | 8 360 220.00 | 3 315 699.00 | 11 675 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 532 364.00 | 8 360 220.00 | 5 172 144.00 | 13 532 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 023.00 | | 572 023.00 | 572 023.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 638.00 | | 668 638.00 | 668 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 201 002.00 | 8 360 220.00 | 5 840 782.00 | 14 201 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 584 147.00 | 66 524.00 | | 584 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 947.00 | 517 623.00 | | 519 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 894.00 | 812 947.00 | | 1 332 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584 388.00 | 4 653 145.00 | | 3 584 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 42 846.00 | | 49 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 042.00 | 196 371.00 | | 190 042.00 |
EA Autres dettes | | 93 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 686.00 | 446 115.00 | | 476 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 066.00 | 5 432 283.00 | | 4 362 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 782.00 | 6 245 230.00 | | 5 840 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 462.00 | 1 880 168.00 | | 784 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 584 388.00 | | | 3 584 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 890.00 | | 2 013 890.00 | 2 013 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 890.00 | | 2 013 890.00 | 2 013 890.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 201.00 | 210 816.00 | | 202 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 892.00 | 1 843 271.00 | | 2 013 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 945.00 | 1 325 648.00 | | 1 493 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 947.00 | 517 623.00 | | 519 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404 405.00 | | 127 959.00 | 13 404 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 532 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 532 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 404 405.00 | | 127 959.00 | 13 404 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091 894.00 | 268 326.00 | | 8 091 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091 894.00 | 268 326.00 | | 8 091 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 533 774.00 | 17 970.00 | 3 515 805.00 | 3 533 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 686.00 | 476 686.00 | | 476 686.00 |
UX Autres créances clients | 572 023.00 | 572 023.00 | | 572 023.00 |
VI Groupe et associés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 023.00 | 572 023.00 | | 572 023.00 |
VW T.V.A. | 95 969.00 | 95 969.00 | | 95 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 267.00 | 784 462.00 | 3 515 805.00 | 4 300 267.00 |