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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 856 445.00 | | 1 856 445.00 | 1 856 445.00 |
AP Constructions | 10 587 970.00 | 7 818 436.00 | 2 769 534.00 | 10 587 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 444 415.00 | 7 818 436.00 | 4 625 979.00 | 12 444 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 856.00 | | 570 856.00 | 570 856.00 |
BZ Autres créances | 970 185.00 | | 970 185.00 | 970 185.00 |
CF Disponibilités | 354 010.00 | | 354 010.00 | 354 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 550.00 | | 1 959 550.00 | 1 959 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 403 965.00 | 7 818 436.00 | 6 585 529.00 | 14 403 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 837.00 | 1 395 246.00 | | 1 866 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 687.00 | 471 591.00 | | 299 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 324.00 | 2 095 637.00 | | 2 395 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606 581.00 | 3 620 446.00 | | 3 606 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 962.00 | 144 448.00 | | 121 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 114.00 | 146 315.00 | | 74 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 548.00 | 312 813.00 | | 387 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 205.00 | 4 224 022.00 | | 4 190 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 529.00 | 6 319 658.00 | | 6 585 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 090.00 | 616 555.00 | | 638 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 073.00 | | 1 749 073.00 | 1 749 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 073.00 | | 1 749 073.00 | 1 749 073.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 545.00 | 214 137.00 | | 116 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 467.00 | 1 917 712.00 | | 1 753 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 780.00 | 1 446 122.00 | | 1 453 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 687.00 | 471 591.00 | | 299 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 154 593.00 | | 292 323.00 | 12 154 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 12 444 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 12 444 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 154 593.00 | | 292 323.00 | 12 154 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555 946.00 | 262 490.00 | | 7 555 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 946.00 | 262 490.00 | | 7 555 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 606 581.00 | 54 466.00 | 3 552 115.00 | 3 606 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 548.00 | 387 548.00 | | 387 548.00 |
UX Autres créances clients | 570 856.00 | 570 856.00 | | 570 856.00 |
VB T. V. A. | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VC Groupe et associés | 854 848.00 | 854 848.00 | | 854 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 541.00 | 1 605 541.00 | | 1 605 541.00 |
VW T.V.A. | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 205.00 | 638 090.00 | 3 552 115.00 | 4 190 205.00 |