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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 856 445.00 | | 1 856 445.00 | 1 856 445.00 |
AP Constructions | 11 547 960.00 | 8 091 894.00 | 3 456 066.00 | 11 547 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 404 405.00 | 8 091 894.00 | 5 312 511.00 | 13 404 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 560.00 | | 508 560.00 | 508 560.00 |
BZ Autres créances | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
CF Disponibilités | 210 406.00 | | 210 406.00 | 210 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 719.00 | | 932 719.00 | 932 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 124.00 | 8 091 894.00 | 6 245 230.00 | 14 337 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 524.00 | 1 866 837.00 | | 66 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 623.00 | 299 687.00 | | 517 623.00 |
DL TOTAL (I) | 812 947.00 | 2 395 324.00 | | 812 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653 145.00 | 3 606 581.00 | | 4 653 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 121 962.00 | | 42 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 371.00 | 74 114.00 | | 196 371.00 |
EA Autres dettes | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 115.00 | 387 548.00 | | 446 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 283.00 | 4 190 205.00 | | 5 432 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 230.00 | 6 585 529.00 | | 6 245 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 653 145.00 | | | 4 653 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 359.00 | | 1 839 359.00 | 1 839 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 359.00 | | 1 839 359.00 | 1 839 359.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 816.00 | 116 545.00 | | 210 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 271.00 | 1 753 467.00 | | 1 843 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 648.00 | 1 453 780.00 | | 1 325 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 623.00 | 299 687.00 | | 517 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 444 415.00 | | 959 990.00 | 12 444 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 404 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 404 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 444 415.00 | | 959 990.00 | 12 444 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818 436.00 | 273 458.00 | | 7 818 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818 436.00 | 273 458.00 | | 7 818 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570 270.00 | 18 155.00 | 3 552 115.00 | 3 570 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 115.00 | 446 115.00 | | 446 115.00 |
UX Autres créances clients | 508 560.00 | 508 560.00 | | 508 560.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 875.00 | 1 082 875.00 | | 1 082 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 630.00 | 176 630.00 | | 176 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 313.00 | 722 313.00 | | 722 313.00 |
VW T.V.A. | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 283.00 | 1 880 168.00 | 3 552 115.00 | 5 432 283.00 |