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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 4 186.00 | 31.00 | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 438.00 | 141 943.00 | 5 495.00 | 147 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 295.00 | 146 129.00 | 922 166.00 | 1 068 295.00 |
BT Marchandises | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 112.00 | | 100 112.00 | 100 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 407.00 | 146 129.00 | 1 022 278.00 | 1 168 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 479 944.00 | 439 347.00 | | 479 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 649.00 | 51 097.00 | | 60 649.00 |
DL TOTAL (I) | 657 979.00 | 607 830.00 | | 657 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 354.00 | 194 423.00 | | 124 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 223.00 | 121 175.00 | | 133 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 194.00 | 71 833.00 | | 81 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 528.00 | 33 229.00 | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 299.00 | 420 660.00 | | 364 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 278.00 | 1 028 490.00 | | 1 022 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 814.00 | 196 306.00 | | 198 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 777.00 | | 1 079 777.00 | 1 079 777.00 |
FG Production vendue services | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 786.00 | | 1 096 786.00 | 1 096 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | 12 244.00 | | 17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 982.00 | 1 186 160.00 | | 1 099 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 333.00 | 1 135 062.00 | | 1 039 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 649.00 | 51 097.00 | | 60 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | 4 131.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 240.00 | | | 1 068 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 599.00 | | | 151 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 623.00 | 2 506.00 | | 143 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 623.00 | 2 506.00 | | 143 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 223.00 | 33 223.00 | 100 000.00 | 133 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 354.00 | 58 869.00 | 65 485.00 | 124 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 133.00 | 21 564.00 | 9 569.00 | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 299.00 | 198 814.00 | 165 485.00 | 364 299.00 |