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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 712.00 | 146 068.00 | 643.00 | 146 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 375.00 | 149 511.00 | 908 864.00 | 1 058 375.00 |
BT Marchandises | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 164.00 | 149 511.00 | 1 027 653.00 | 1 177 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 584 586.00 | 570 840.00 | | 584 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | 33 746.00 | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 730 725.00 | 721 972.00 | | 730 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 804.00 | 45 643.00 | | 91 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 838.00 | 133 484.00 | | 121 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 346.00 | 87 716.00 | | 62 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 940.00 | 21 306.00 | | 20 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 928.00 | 288 148.00 | | 296 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 653.00 | 1 010 120.00 | | 1 027 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 426.00 | 188 148.00 | | 139 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 520.00 | 1 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 150 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | 1 100.00 | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 982.00 | 1 029.00 | 1 501.00 | 149 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 982.00 | 1 029.00 | 1 501.00 | 149 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -80 000.00 | -41 838.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 804.00 | 14 303.00 | 57 932.00 | 91 804.00 |
VI Groupe et associés | 121 838.00 | 121 838.00 | 121 838.00 | 121 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308.00 | 12 159.00 | 1 149.00 | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 928.00 | 139 427.00 | 137 932.00 | 296 928.00 |