| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 438.00 | 145 765.00 | 1 672.00 | 147 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 295.00 | 149 982.00 | 918 313.00 | 1 068 295.00 |
BT Marchandises | 66 165.00 | | 66 165.00 | 66 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 102.00 | 149 982.00 | 1 010 120.00 | 1 160 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 570 840.00 | 530 093.00 | | 570 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 746.00 | 40 747.00 | | 33 746.00 |
DL TOTAL (I) | 721 972.00 | 688 226.00 | | 721 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 643.00 | 92 869.00 | | 45 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 484.00 | 118 403.00 | | 133 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 716.00 | 99 308.00 | | 87 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 306.00 | 25 570.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 148.00 | 336 149.00 | | 288 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 120.00 | 1 024 374.00 | | 1 010 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 148.00 | 230 382.00 | | 188 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 875.00 | 27 384.00 | | 39 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 295.00 | | | 1 068 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 232.00 | 1 750.00 | | 148 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 232.00 | 1 750.00 | | 148 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 484.00 | 33 484.00 | 100 000.00 | 133 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VP Divers | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 043.00 | 23 474.00 | 9 569.00 | 33 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 148.00 | 188 148.00 | 100 000.00 | 288 148.00 |