| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 631.00 | 150 424.00 | 3 207.00 | 153 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 454.00 | 153 866.00 | 911 588.00 | 1 065 454.00 |
BT Marchandises | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 227.00 | | 157 227.00 | 157 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 680.00 | 153 866.00 | 1 068 814.00 | 1 222 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 635 353.00 | 628 314.00 | | 635 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 631.00 | 27 039.00 | | 48 631.00 |
DL TOTAL (I) | 801 370.00 | 772 738.00 | | 801 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 679.00 | 67 090.00 | | 49 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 552.00 | 108 830.00 | | 122 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 000.00 | | 61 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 234.00 | 40 477.00 | | 33 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 444.00 | 277 397.00 | | 267 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 814.00 | 1 050 135.00 | | 1 068 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 161.00 | 119 679.00 | | 104 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 550.00 | | 439.00 | 1 065 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 1 065 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 157 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 072.00 | | | 907 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 169.00 | | 439.00 | 157 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 976.00 | 2 425.00 | 535.00 | 151 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 976.00 | 2 425.00 | 535.00 | 151 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 552.00 | 52 552.00 | 70 000.00 | 122 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 679.00 | 15 518.00 | 34 161.00 | 49 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 161.00 | 14 852.00 | 1 309.00 | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 444.00 | 163 283.00 | 104 161.00 | 267 444.00 |