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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 438.00 | 144 015.00 | 3 422.00 | 147 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 295.00 | 148 232.00 | 920 063.00 | 1 068 295.00 |
BT Marchandises | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BZ Autres créances | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 607.00 | 148 232.00 | 1 024 374.00 | 1 172 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 530 093.00 | 479 944.00 | | 530 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 747.00 | 60 649.00 | | 40 747.00 |
DL TOTAL (I) | 688 226.00 | 657 979.00 | | 688 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 869.00 | 124 354.00 | | 92 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 403.00 | 133 223.00 | | 118 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 81 194.00 | | 99 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 570.00 | 25 528.00 | | 25 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 149.00 | 364 299.00 | | 336 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 374.00 | 1 022 278.00 | | 1 024 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 382.00 | 198 814.00 | | 230 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 295.00 | | | 1 068 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 129.00 | 2 103.00 | | 146 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 129.00 | 2 103.00 | | 146 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 403.00 | 18 403.00 | 100 000.00 | 118 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 485.00 | 59 718.00 | 5 767.00 | 65 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
VP Divers | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 768.00 | 33 199.00 | 9 569.00 | 42 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 149.00 | 230 382.00 | 105 767.00 | 336 149.00 |