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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 76 483.00 | 17 245.00 | 59 238.00 | 76 483.00 |
AP Constructions | 318 849.00 | 104 897.00 | 213 953.00 | 318 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 6 183.00 | 1 292.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 308.00 | 321 616.00 | 59 692.00 | 381 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 451.00 | 103 451.00 | 100 000.00 | 203 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 478.00 | 560 771.00 | 497 707.00 | 1 058 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
BZ Autres créances | 880 541.00 | | 880 541.00 | 880 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
CF Disponibilités | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 693.00 | | 3 091 693.00 | 3 091 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 171.00 | 560 771.00 | 3 589 399.00 | 4 150 171.00 |
CU Autres participations | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | 2 876 602.00 | | | 2 876 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 709.00 | | | -42 709.00 |
DK Provisions réglementées | 274 522.00 | | | 274 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 462.00 | | | 3 383 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 399.00 | | | 3 589 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 735.00 | | 756 735.00 | 756 735.00 |
FG Production vendue services | 370 059.00 | | 370 059.00 | 370 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 794.00 | | 1 126 794.00 | 1 126 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 499.00 | | | -47 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 360.00 | | | 1 275 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 069.00 | | | 1 318 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 709.00 | | | -42 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 677.00 | 43 845.00 | | 230 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 677.00 | 43 845.00 | | 230 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |