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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 89 666.00 | 46 647.00 | 43 018.00 | 89 666.00 |
AP Constructions | 335 721.00 | 154 993.00 | 180 728.00 | 335 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 16 894.00 | 4 865.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 419.00 | 326 437.00 | 19 982.00 | 346 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 675.00 | 73 451.00 | 144 225.00 | 217 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 153.00 | 655 803.00 | 426 350.00 | 1 082 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
BZ Autres créances | 597 689.00 | | 597 689.00 | 597 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 062 913.00 | | 2 062 913.00 | 2 062 913.00 |
CF Disponibilités | 427 202.00 | | 427 202.00 | 427 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 436.00 | | 3 275 436.00 | 3 275 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 590.00 | 655 803.00 | 3 701 787.00 | 4 357 590.00 |
CU Autres participations | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | 2 164 642.00 | | | 2 164 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
DK Provisions réglementées | 570 152.00 | | | 570 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 483.00 | | | 3 116 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 610.00 | | | 512 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 304.00 | | | 585 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 787.00 | | | 3 701 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 304.00 | | | 585 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 703.00 | | 339 703.00 | 339 703.00 |
FD Production vendue biens | -10 606.00 | | -10 606.00 | -10 606.00 |
FG Production vendue services | 372 825.00 | | 372 825.00 | 372 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 922.00 | | 701 922.00 | 701 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 325.00 | | | -57 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 647.00 | | | 787 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 005.00 | | | 681 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 926.00 | | 1 228.00 | 1 080 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 013.00 | | 1 228.00 | 1 010 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 576.00 | 29 776.00 | | 522 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 196.00 | 29 776.00 | | 515 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 745.00 | 76 406.00 | | 493 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 451.00 | | 30 000.00 | 103 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 451.00 | | 30 000.00 | 133 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 197.00 | 76 406.00 | 30 000.00 | 627 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 406.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 184 699.00 | 184 699.00 | | 184 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 486 785.00 | 486 785.00 | | 486 785.00 |
VI Groupe et associés | 481 950.00 | 481 950.00 | | 481 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 383.00 | 785 321.00 | 6 062.00 | 791 383.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 304.00 | 585 304.00 | | 585 304.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
ST Autres comptes | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
YT Sous‐traitance | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |