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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 88 283.00 | 30 748.00 | 57 535.00 | 88 283.00 |
AP Constructions | 329 266.00 | 129 443.00 | 199 823.00 | 329 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 11 180.00 | 10 579.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 569.00 | 314 935.00 | 21 634.00 | 336 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 735.00 | 103 451.00 | 102 285.00 | 205 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 525.00 | 627 138.00 | 425 388.00 | 1 052 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 326.00 | | 199 326.00 | 199 326.00 |
BZ Autres créances | 978 313.00 | | 978 313.00 | 978 313.00 |
CF Disponibilités | 2 255 911.00 | | 2 255 911.00 | 2 255 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 344.00 | | 3 436 344.00 | 3 436 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 869.00 | 627 138.00 | 3 861 731.00 | 4 488 869.00 |
CU Autres participations | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 025.00 | | | 2 851 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
DK Provisions réglementées | 417 340.00 | | | 417 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 299.00 | | | 3 571 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
EA Autres dettes | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 731.00 | | | 3 861 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 858.00 | | 293 858.00 | 293 858.00 |
FG Production vendue services | 329 234.00 | | 329 234.00 | 329 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 091.00 | | 623 091.00 | 623 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 60 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 856.00 | | | -76 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 113.00 | | | 709 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 225.00 | | | 681 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 934.00 | 76 406.00 | | 340 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 432.00 | 290 432.00 | | 290 432.00 |