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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 89 666.00 | 54 614.00 | 35 052.00 | 89 666.00 |
AP Constructions | 333 987.00 | 167 771.00 | 166 216.00 | 333 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 19 752.00 | 2 008.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 619.00 | 336 561.00 | 49 058.00 | 385 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 203.00 | 73 451.00 | 220 752.00 | 294 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 286.00 | 690 000.00 | 505 287.00 | 1 195 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 580.00 | 3 108.00 | 128 472.00 | 131 580.00 |
BZ Autres créances | 480 256.00 | | 480 256.00 | 480 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 809.00 | | 2 009 809.00 | 2 009 809.00 |
CF Disponibilités | 399 134.00 | | 399 134.00 | 399 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 607.00 | 3 108.00 | 3 020 499.00 | 3 023 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 894.00 | 693 108.00 | 3 525 786.00 | 4 218 894.00 |
CU Autres participations | 27 471.00 | 471.00 | 27 000.00 | 27 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 284.00 | | | 1 971 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
DK Provisions réglementées | 637 830.00 | | | 637 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 351.00 | | | 2 872 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 143.00 | | | 559 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
EA Autres dettes | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 435.00 | | | 653 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 786.00 | | | 3 525 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 435.00 | | | 653 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 139.00 | | 263 139.00 | 263 139.00 |
FG Production vendue services | 388 108.00 | | 388 108.00 | 388 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 247.00 | | 651 247.00 | 651 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 806.00 | | | -121 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 887.00 | | | 697 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 697.00 | | | 709 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 153.00 | | 114 492.00 | 1 082 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 32 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 1 195 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 1 125 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 241.00 | | 114 492.00 | 1 011 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 352.00 | 34 225.00 | 499.00 | 552 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 972.00 | 34 225.00 | 499.00 | 544 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 152.00 | 67 678.00 | | 570 152.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 451.00 | | | 73 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 451.00 | 3 579.00 | | 103 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 603.00 | 71 257.00 | | 673 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 127 850.00 | 127 850.00 | | 127 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VC Groupe et associés | 321 072.00 | 321 072.00 | | 321 072.00 |
VI Groupe et associés | 512 483.00 | 512 483.00 | | 512 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 867.00 | 614 665.00 | 5 202.00 | 619 867.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 435.00 | 653 435.00 | | 653 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
ST Autres comptes | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
YT Sous‐traitance | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 827.00 | | | 179 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |