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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 89 666.00 | 38 681.00 | 50 985.00 | 89 666.00 |
AP Constructions | 335 721.00 | 142 185.00 | 193 536.00 | 335 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 14 037.00 | 7 722.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 192.00 | 320 293.00 | 24 899.00 | 345 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 675.00 | 103 451.00 | 114 225.00 | 217 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 926.00 | 656 027.00 | 424 899.00 | 1 080 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 020.00 | | 264 020.00 | 264 020.00 |
BZ Autres créances | 627 125.00 | | 627 125.00 | 627 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 447.00 | | 2 045 447.00 | 2 045 447.00 |
CF Disponibilités | 425 753.00 | | 425 753.00 | 425 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 930.00 | | 3 366 930.00 | 3 366 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 856.00 | 656 027.00 | 3 791 829.00 | 4 447 856.00 |
CU Autres participations | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DH Report à nouveau | 2 479 306.00 | | | 2 479 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
DK Provisions réglementées | 493 746.00 | | | 493 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 435.00 | | | 3 333 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 373.00 | | | 311 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 394.00 | | | 458 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 829.00 | | | 3 791 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 274.00 | | | 451 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 489.00 | | 543 489.00 | 543 489.00 |
FD Production vendue biens | -578.00 | | -578.00 | -578.00 |
FG Production vendue services | 334 648.00 | | 334 648.00 | 334 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 559.00 | | 877 559.00 | 877 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 889.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 330.00 | | | -77 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 058.00 | | | 953 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 721.00 | | | 867 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 525.00 | | 28 401.00 | 1 052 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 613.00 | | 28 401.00 | 981 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 687.00 | 28 889.00 | | 493 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 307.00 | 28 889.00 | | 486 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 340.00 | 76 406.00 | | 417 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 791.00 | 76 406.00 | | 550 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 264 020.00 | 264 020.00 | | 264 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 620 944.00 | 620 944.00 | | 620 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 280 713.00 | 280 713.00 | | 280 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 319.00 | 894 258.00 | 6 062.00 | 900 319.00 |
VW T.V.A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 394.00 | 458 394.00 | | 458 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
ST Autres comptes | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
YT Sous‐traitance | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |