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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 533.00 | 63 539.00 | 28 995.00 | 92 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 408.00 | 142 078.00 | 36 330.00 | 178 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 333.00 | 217 681.00 | 65 652.00 | 283 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 970.00 | 15 128.00 | 389 843.00 | 404 970.00 |
BZ Autres créances | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 466 181.00 | | 466 181.00 | 466 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 300.00 | 15 128.00 | 934 172.00 | 949 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 633.00 | 232 809.00 | 999 825.00 | 1 232 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 347 191.00 | 497 439.00 | | 347 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 185.00 | 98 252.00 | | 113 185.00 |
DL TOTAL (I) | 544 526.00 | 679 841.00 | | 544 526.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 824.00 | 7 655.00 | | 42 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 901.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 810.00 | 245 274.00 | | 213 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 196.00 | 132 632.00 | | 156 196.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | 2 943.00 | | 11 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 846.00 | 46 793.00 | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 298.00 | 436 198.00 | | 449 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 825.00 | 1 122 039.00 | | 999 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 298.00 | 435 265.00 | | 449 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 2 478 298.00 | | 2 478 298.00 | 2 478 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 463.00 | | 2 478 463.00 | 2 478 463.00 |
FM Production stockée | | | -1 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 392.00 | 4 985.00 | | 15 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 742.00 | 3 941.00 | | 12 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 712.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 612.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 32 315.00 | | 38 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 396.00 | 2 277 395.00 | | 2 505 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 211.00 | 2 179 143.00 | | 2 392 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 185.00 | 98 252.00 | | 113 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 591.00 | | 49 160.00 | 253 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 418.00 | 283 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 843.00 | 270 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 624.00 | | 49 160.00 | 238 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 072.00 | 29 027.00 | 19 418.00 | 208 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 863.00 | 1 777.00 | 2 575.00 | 12 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 209.00 | 27 251.00 | 16 843.00 | 195 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | 1 355.00 | | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 773.00 | 1 355.00 | | 19 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 388 546.00 | | | 388 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 525.00 | 429 525.00 | | 429 525.00 |
VW T.V.A. | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 298.00 | 449 298.00 | | 449 298.00 |