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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 127.00 | 83 228.00 | 17 899.00 | 101 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 986.00 | 160 238.00 | 17 748.00 | 177 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 206.00 | 255 230.00 | 35 975.00 | 291 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 803.00 | 11 827.00 | 427 976.00 | 439 803.00 |
BZ Autres créances | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 741 568.00 | | 741 568.00 | 741 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 351.00 | 11 827.00 | 1 289 524.00 | 1 301 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 557.00 | 267 057.00 | 1 325 499.00 | 1 592 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 486 193.00 | 412 191.00 | | 486 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 189.00 | 123 836.00 | | 128 189.00 |
DL TOTAL (I) | 698 532.00 | 620 178.00 | | 698 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 925.00 | 26 944.00 | | 11 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | 8 658.00 | | 9 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 231.00 | 290 331.00 | | 365 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 658.00 | 173 037.00 | | 186 658.00 |
EA Autres dettes | 11 085.00 | 40 791.00 | | 11 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 271.00 | 48 313.00 | | 42 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 968.00 | 589 775.00 | | 626 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 499.00 | 1 215 952.00 | | 1 325 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 968.00 | 576 153.00 | | 626 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 2 850 406.00 | | 2 850 406.00 | 2 850 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 589.00 | | 2 850 589.00 | 2 850 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 085.00 | 10 758.00 | | 14 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 025.00 | 3 489.00 | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 430.00 | 38 785.00 | | 35 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 001.00 | 2 889 580.00 | | 2 885 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 812.00 | 2 765 744.00 | | 2 756 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 189.00 | 123 836.00 | | 128 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 705.00 | | 2 800.00 | 288 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 291 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 11 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 313.00 | | 2 800.00 | 276 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 586.00 | 16 943.00 | 299.00 | 238 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | | 299.00 | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | 16 943.00 | | 226 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 128.00 | | 3 301.00 | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 128.00 | | 9 301.00 | 21 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 231.00 | 365 231.00 | | 365 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 427 327.00 | 427 327.00 | | 427 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 589.00 | 501 589.00 | | 501 589.00 |
VW T.V.A. | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 968.00 | 626 968.00 | | 626 968.00 |