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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 327.00 | 73 205.00 | 25 122.00 | 98 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 986.00 | 153 317.00 | 24 669.00 | 177 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 705.00 | 238 586.00 | 50 118.00 | 288 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 916.00 | 15 128.00 | 277 788.00 | 292 916.00 |
BZ Autres créances | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CF Disponibilités | 745 686.00 | | 745 686.00 | 745 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 962.00 | 15 128.00 | 1 165 834.00 | 1 180 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 666.00 | 253 714.00 | 1 215 952.00 | 1 469 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 412 191.00 | 347 191.00 | | 412 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 836.00 | 113 185.00 | | 123 836.00 |
DL TOTAL (I) | 620 178.00 | 544 526.00 | | 620 178.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 944.00 | 42 824.00 | | 26 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | 2 065.00 | | 8 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 213 810.00 | | 290 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 037.00 | 156 196.00 | | 173 037.00 |
EA Autres dettes | 40 791.00 | 11 558.00 | | 40 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 313.00 | 22 846.00 | | 48 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 775.00 | 449 298.00 | | 589 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 952.00 | 999 825.00 | | 1 215 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 153.00 | 449 298.00 | | 576 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 2 864 634.00 | | 2 864 634.00 | 2 864 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 879.00 | | 2 864 879.00 | 2 864 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 758.00 | 15 392.00 | | 10 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 489.00 | 12 742.00 | | 3 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 785.00 | 38 753.00 | | 38 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 580.00 | 2 505 396.00 | | 2 889 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 744.00 | 2 392 211.00 | | 2 765 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 836.00 | 113 185.00 | | 123 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 333.00 | | 9 511.00 | 283 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 288 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 276 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 941.00 | | 9 511.00 | 270 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 681.00 | 25 045.00 | 4 140.00 | 217 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 617.00 | 25 045.00 | 4 140.00 | 205 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 276 492.00 | | | 276 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 944.00 | 15 023.00 | 11 921.00 | 26 944.00 |
VI Groupe et associés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 387.00 | 345 387.00 | | 345 387.00 |
VW T.V.A. | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 075.00 | 576 153.00 | 11 921.00 | 588 075.00 |