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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 798.00 | 90 066.00 | 19 732.00 | 109 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 449.00 | 144 695.00 | 12 754.00 | 157 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 990.00 | 239 127.00 | 32 864.00 | 271 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 859.00 | | 136 859.00 | 136 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 169.00 | | 559 169.00 | 559 169.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | 553 786.00 | | 553 786.00 | 553 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 798.00 | | 1 281 798.00 | 1 281 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 789.00 | 239 127.00 | 1 314 662.00 | 1 553 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 364 382.00 | 486 193.00 | | 364 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 479.00 | 128 189.00 | | 139 479.00 |
DL TOTAL (I) | 588 011.00 | 698 532.00 | | 588 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272.00 | 9 798.00 | | 9 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 513.00 | 365 231.00 | | 438 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 068.00 | 186 658.00 | | 214 068.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | 11 085.00 | | 16 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 302.00 | 42 271.00 | | 48 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 651.00 | 626 968.00 | | 726 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 662.00 | 1 325 499.00 | | 1 314 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 651.00 | 626 968.00 | | 726 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 307 356.00 | | 3 307 356.00 | 3 307 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 356.00 | | 3 307 356.00 | 3 307 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 580.00 | 14 085.00 | | 3 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 747.00 | 5 025.00 | | 10 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 619.00 | 3 481.00 | | 24 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 619.00 | 3 481.00 | | 24 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | -3 481.00 | | -4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 181.00 | 35 430.00 | | 46 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 034.00 | 2 885 001.00 | | 3 351 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 555.00 | 2 756 812.00 | | 3 211 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 479.00 | 128 189.00 | | 139 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 206.00 | | 12 674.00 | 291 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 889.00 | 271 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 4 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 489.00 | 267 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 113.00 | | 12 624.00 | 279 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 50.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 230.00 | 15 785.00 | 31 889.00 | 255 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | | 7 400.00 | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 465.00 | 15 785.00 | 24 489.00 | 243 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 513.00 | 438 513.00 | | 438 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 559 169.00 | 559 169.00 | | 559 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VI Groupe et associés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 424.00 | 591 424.00 | | 591 424.00 |
VW T.V.A. | 137 272.00 | 137 272.00 | | 137 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 651.00 | 726 651.00 | | 726 651.00 |