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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 5.00 | 1 662.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020.00 | 102 537.00 | 7 483.00 | 110 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 869.00 | 151 743.00 | 111 126.00 | 262 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 792.00 | 254 285.00 | 120 508.00 | 374 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 454.00 | | 289 454.00 | 289 454.00 |
BN En cours de production de biens | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 022.00 | | 423 022.00 | 423 022.00 |
BZ Autres créances | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
CF Disponibilités | 540 960.00 | | 540 960.00 | 540 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 054.00 | | 1 404 054.00 | 1 404 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 846.00 | 254 285.00 | 1 524 562.00 | 1 778 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 420 371.00 | 444 361.00 | | 420 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 145.00 | 176 010.00 | | 104 145.00 |
DL TOTAL (I) | 608 666.00 | 704 521.00 | | 608 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 289.00 | 31 236.00 | | 108 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 3 269.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 188.00 | 417 733.00 | | 565 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 703.00 | 228 996.00 | | 192 703.00 |
EA Autres dettes | 35 607.00 | 15 841.00 | | 35 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 785.00 | 9 547.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 895.00 | 706 622.00 | | 915 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 562.00 | 1 411 143.00 | | 1 524 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 634.00 | 683 664.00 | | 837 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 912.00 | | 93 751.00 | 312 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 871.00 | 374 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 871.00 | 372 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 676.00 | | 92 085.00 | 312 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 050.00 | 31 106.00 | 31 871.00 | 255 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 050.00 | 31 102.00 | 31 871.00 | 255 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 188.00 | 565 188.00 | | 565 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 423 022.00 | 423 022.00 | | 423 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 289.00 | 30 027.00 | 78 015.00 | 108 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 209.00 | 523 209.00 | | 523 209.00 |
VW T.V.A. | 137 333.00 | 137 333.00 | | 137 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 895.00 | 837 634.00 | 78 015.00 | 915 895.00 |