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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 057.00 | 11 067.00 | 486 989.00 | 498 057.00 |
BZ Autres créances | 419 293.00 | | 419 293.00 | 419 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 076.00 | | 713 076.00 | 713 076.00 |
CF Disponibilités | 538 750.00 | | 538 750.00 | 538 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 530.00 | 11 067.00 | 2 175 462.00 | 2 186 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 483.00 | 11 067.00 | 2 177 415.00 | 2 188 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
DH Report à nouveau | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 342.00 | | | 692 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EA Autres dettes | 418 840.00 | | | 418 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 238.00 | | | 771 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 674.00 | | | 1 897 674.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 415.00 | | | 2 177 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 022.00 | | | 1 212 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 346 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 727 858.00 | | | 727 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 564.00 | | | 346 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 938.00 | | | 800 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 537.00 | | | 791 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 343.00 | 692 343.00 | | 692 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 841.00 | 418 841.00 | | 418 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 239.00 | 90 820.00 | 309 704.00 | 771 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 704.00 | 934 704.00 | | 934 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 441.00 | 1 212 022.00 | 309 704.00 | 1 892 441.00 |