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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 11 590.00 | 1 530.00 | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319.00 | 185.00 | 134.00 | 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454.00 | 11 775.00 | 1 679.00 | 13 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 713.00 | 84 018.00 | 796 695.00 | 880 713.00 |
BZ Autres créances | 945 479.00 | | 945 479.00 | 945 479.00 |
CF Disponibilités | 917 486.00 | | 917 486.00 | 917 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 365.00 | 84 018.00 | 2 673 348.00 | 2 757 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 162.00 | 95 793.00 | 2 675 369.00 | 2 771 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
DH Report à nouveau | 274 937.00 | 227 130.00 | | 274 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 769.00 | 47 806.00 | | 51 769.00 |
DL TOTAL (I) | 503 752.00 | 451 984.00 | | 503 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 941.00 | 883 098.00 | | 506 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 621.00 | 7 275.00 | | 7 621.00 |
EA Autres dettes | 876 063.00 | 428 502.00 | | 876 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 658.00 | 798 796.00 | | 779 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 283.00 | 2 117 671.00 | | 2 170 283.00 |
ED (V) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 369.00 | 2 569 655.00 | | 2 675 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 940 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 667 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 95.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 834.00 | 1 139 526.00 | | 1 014 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 065.00 | 1 091 719.00 | | 963 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 769.00 | 47 806.00 | | 51 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 711.00 | 64.00 | | 11 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 64.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 794 877.00 | | | 794 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 836.00 | | | 85 836.00 |