| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 3 863.00 | 8 537.00 | 12 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 415.00 | 3 863.00 | 8 552.00 | 12 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 903.00 | 6 000.00 | 899 903.00 | 905 903.00 |
BZ Autres créances | 478 737.00 | | 478 737.00 | 478 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 125 150.00 | | 1 125 150.00 | 1 125 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 005.00 | 6 000.00 | 2 524 005.00 | 2 530 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 629.00 | 9 863.00 | 2 536 765.00 | 2 546 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
DH Report à nouveau | 161 747.00 | 77 683.00 | | 161 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 558.00 | 84 064.00 | | 36 558.00 |
DL TOTAL (I) | 375 351.00 | 338 793.00 | | 375 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 802.00 | 790 138.00 | | 933 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 248.00 | 26 512.00 | | 6 248.00 |
EA Autres dettes | 347 676.00 | 455 670.00 | | 347 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 374.00 | 865 958.00 | | 872 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 100.00 | 2 138 278.00 | | 2 160 100.00 |
ED (V) | 1 315.00 | 212.00 | | 1 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 765.00 | 2 477 284.00 | | 2 536 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 977 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 591 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 5 234.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 5 234.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 753.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 753.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -519.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 21 107.00 | | 13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 775.00 | 961 065.00 | | 1 032 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 218.00 | 877 002.00 | | 996 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 558.00 | 84 064.00 | | 36 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 3 375.00 | | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 3 375.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 3 375.00 | | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 802.00 | 933 802.00 | | 933 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 676.00 | 347 676.00 | | 347 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 374.00 | 104 045.00 | 309 965.00 | 872 374.00 |
UX Autres créances clients | 898 403.00 | 785 813.00 | 112 590.00 | 898 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VC Groupe et associés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 091.00 | 246 091.00 | | 246 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 258.00 | 1 291 668.00 | 112 590.00 | 1 404 258.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 100.00 | 1 391 771.00 | 309 965.00 | 2 160 100.00 |