| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 11 590.00 | 1 530.00 | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319.00 | 121.00 | 198.00 | 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454.00 | 11 711.00 | 1 743.00 | 13 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 389.00 | 76 717.00 | 813 672.00 | 890 389.00 |
BZ Autres créances | 516 847.00 | | 516 847.00 | 516 847.00 |
CF Disponibilités | 1 227 809.00 | | 1 227 809.00 | 1 227 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 635 045.00 | 76 717.00 | 2 558 328.00 | 2 635 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 083.00 | 88 428.00 | 2 569 655.00 | 2 658 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
DH Report à nouveau | 227 130.00 | 198 304.00 | | 227 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | 28 826.00 | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 451 984.00 | 404 177.00 | | 451 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 098.00 | 770 314.00 | | 883 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 275.00 | 5 914.00 | | 7 275.00 |
EA Autres dettes | 428 502.00 | 449 901.00 | | 428 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 796.00 | 816 251.00 | | 798 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 671.00 | 2 042 380.00 | | 2 117 671.00 |
ED (V) | | 1 285.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 655.00 | 2 447 842.00 | | 2 569 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 717.00 | |
GE Autres charges | | | 701 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 8 855.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 526.00 | 958 070.00 | | 1 139 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 719.00 | 929 244.00 | | 1 091 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 806.00 | 28 826.00 | | 47 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 3 927.00 | | 7 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 3 863.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 64.00 | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 098.00 | 883 098.00 | | 883 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 502.00 | 428 502.00 | | 428 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 796.00 | 91 355.00 | 260 209.00 | 798 796.00 |
UX Autres créances clients | 813 672.00 | 813 672.00 | | 813 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
VB T. V. A. | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
VC Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 537.00 | 292 537.00 | | 292 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 235.00 | 1 407 235.00 | | 1 407 235.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 671.00 | 1 410 230.00 | 260 209.00 | 2 117 671.00 |