| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 7 727.00 | 3 863.00 | 11 590.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319.00 | 58.00 | 261.00 | 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454.00 | 7 784.00 | 5 670.00 | 13 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 825.00 | | 988 825.00 | 988 825.00 |
BZ Autres créances | 477 490.00 | | 477 490.00 | 477 490.00 |
CF Disponibilités | 956 073.00 | | 956 073.00 | 956 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 827.00 | | 2 438 827.00 | 2 438 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 627.00 | 7 784.00 | 2 447 842.00 | 2 455 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
DH Report à nouveau | 198 304.00 | 161 747.00 | | 198 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 826.00 | 36 558.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 404 177.00 | 375 351.00 | | 404 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 314.00 | 933 802.00 | | 770 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | 6 248.00 | | 5 914.00 |
EA Autres dettes | 449 901.00 | 347 676.00 | | 449 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 251.00 | 872 374.00 | | 816 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 380.00 | 2 160 100.00 | | 2 042 380.00 |
ED (V) | 1 285.00 | 1 315.00 | | 1 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 842.00 | 2 536 765.00 | | 2 447 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 907 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 123.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 123.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -877.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 13 905.00 | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 070.00 | 1 032 775.00 | | 958 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 244.00 | 996 218.00 | | 929 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 826.00 | 36 558.00 | | 28 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 415.00 | | 1 039.00 | 12 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 720.00 | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 3 921.00 | | 3 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 314.00 | 770 314.00 | | 770 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 901.00 | 449 901.00 | | 449 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 251.00 | 153 484.00 | 228 447.00 | 816 251.00 |
UX Autres créances clients | 988 825.00 | 876 235.00 | 112 590.00 | 988 825.00 |
VC Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 825.00 | 287 825.00 | | 287 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 754.00 | 1 370 164.00 | 112 590.00 | 1 482 754.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 380.00 | 1 379 613.00 | 228 447.00 | 2 042 380.00 |