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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 400.00 | 67 774.00 | 13 626.00 | 81 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 812.00 | 236 086.00 | 19 726.00 | 255 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 749.00 | 315 562.00 | 239 187.00 | 554 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BZ Autres créances | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 273.00 | 315 562.00 | 307 711.00 | 623 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 646.00 | 3 553.00 | | 3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | 89 093.00 | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 40 059.00 | 101 031.00 | | 40 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 330.00 | 154 282.00 | | 150 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 334.00 | | 20 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 239.00 | 43 366.00 | | 25 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 652.00 | 217 981.00 | | 267 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 711.00 | 319 012.00 | | 307 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 652.00 | 217 981.00 | | 267 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 400.00 | | 712 400.00 | 712 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 400.00 | | 712 400.00 | 712 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 3 176.00 | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 766.00 | 3 617.00 | | 5 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 633.00 | 5 399.00 | | 5 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 21 158.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 21 158.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 122.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 122.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 21 036.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 29 540.00 | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 270.00 | 815 047.00 | | 716 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 241.00 | 725 954.00 | | 688 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 028.00 | 89 093.00 | | 28 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 150.00 | 110 848.00 | | 90 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 927.00 | | 11 822.00 | 542 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 389.00 | | 11 822.00 | 325 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 940.00 | 15 622.00 | | 299 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 238.00 | 15 622.00 | | 288 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UX Autres créances clients | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
VI Groupe et associés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 652.00 | 267 652.00 | | 267 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | 7 157.00 | | 8 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 894.00 | 15 171.00 | | 13 894.00 |
ST Autres comptes | 183 280.00 | 189 604.00 | | 183 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 020.00 | 43 589.00 | | 43 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 313.00 | 45 809.00 | | 9 313.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 858.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 1 269.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 441.00 | 8 426.00 | | 9 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 195.00 | 266 222.00 | | 240 195.00 |