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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 208.00 | 86 959.00 | 6 248.00 | 93 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 737.00 | 266 836.00 | 32 900.00 | 299 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 483.00 | 365 497.00 | 244 986.00 | 610 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CF Disponibilités | 143 490.00 | | 143 490.00 | 143 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 378.00 | 365 497.00 | 422 881.00 | 788 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 976.00 | 11 174.00 | | 20 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 792.00 | 9 801.00 | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 46 153.00 | 29 361.00 | | 46 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 903.00 | 111 885.00 | | 247 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 755.00 | 137 274.00 | | 81 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 19 068.00 | | 17 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | 22 809.00 | | 29 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 727.00 | 291 038.00 | | 376 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 881.00 | 320 399.00 | | 422 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 010.00 | 179 352.00 | | 129 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 639.00 | | 1 844.00 | 608 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 101.00 | | 1 844.00 | 391 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 799.00 | 13 697.00 | | 351 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 098.00 | 13 697.00 | | 340 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 903.00 | 185.00 | 247 717.00 | 247 903.00 |
VI Groupe et associés | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 727.00 | 129 010.00 | 247 717.00 | 376 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
ST Autres comptes | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
YT Sous‐traitance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |