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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 208.00 | 81 802.00 | 11 405.00 | 93 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 893.00 | 258 295.00 | 39 598.00 | 297 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 639.00 | 351 799.00 | 256 839.00 | 608 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 198.00 | 351 799.00 | 320 399.00 | 672 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 174.00 | 3 756.00 | | 11 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 801.00 | 7 418.00 | | 9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 29 361.00 | 19 559.00 | | 29 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 885.00 | 104 223.00 | | 111 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 274.00 | 135 492.00 | | 137 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 18 967.00 | | 19 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 809.00 | 35 124.00 | | 22 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 038.00 | 293 806.00 | | 291 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 399.00 | 313 365.00 | | 320 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 352.00 | 293 806.00 | | 179 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 796.00 | | 33 842.00 | 574 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 258.00 | | 33 842.00 | 357 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 435.00 | 11 364.00 | | 340 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 733.00 | 11 364.00 | | 328 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 885.00 | 199.00 | 111 686.00 | 111 885.00 |
VI Groupe et associés | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 038.00 | 179 352.00 | 111 686.00 | 291 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
ST Autres comptes | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
YT Sous‐traitance | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |