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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 90 911.00 | 2 746.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 407.00 | 273 574.00 | 28 833.00 | 302 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 603.00 | 376 187.00 | 237 416.00 | 613 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 527.00 | 376 187.00 | 322 340.00 | 698 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 538.00 | | | 207 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 665.00 | | | 262 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 340.00 | | | 322 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 483.00 | | 3 120.00 | 610 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 945.00 | | 3 120.00 | 392 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 497.00 | 10 689.00 | | 365 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 795.00 | 10 689.00 | | 353 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 538.00 | 367.00 | 207 170.00 | 207 538.00 |
VI Groupe et associés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 665.00 | 55 495.00 | 207 170.00 | 262 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
ST Autres comptes | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
YT Sous‐traitance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 088.00 | | | 169 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |