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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 626.00 | 76 414.00 | 14 213.00 | 90 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 633.00 | 252 320.00 | 14 313.00 | 266 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 796.00 | 340 435.00 | 234 361.00 | 574 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 800.00 | 340 435.00 | 313 365.00 | 653 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 756.00 | 3 675.00 | | 3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | 34 082.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 19 559.00 | 46 141.00 | | 19 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 223.00 | 66 444.00 | | 104 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 492.00 | 113 074.00 | | 135 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 21 730.00 | | 18 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 124.00 | 46 491.00 | | 35 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 806.00 | 247 739.00 | | 293 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 365.00 | 293 880.00 | | 313 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 806.00 | 247 739.00 | | 293 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 379.00 | | 796 379.00 | 796 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 379.00 | | 796 379.00 | 796 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 241.00 | 12 224.00 | | 16 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 040.00 | 6 284.00 | | 10 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | 30.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 30.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 30.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 5 057.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 891.00 | 798 346.00 | | 798 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 473.00 | 764 265.00 | | 791 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | 34 082.00 | | 7 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 383.00 | 58 546.00 | | 65 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 623.00 | | 18 174.00 | 556 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 085.00 | | 18 174.00 | 339 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 157.00 | 13 278.00 | | 327 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 455.00 | 13 278.00 | | 315 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
VI Groupe et associés | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 806.00 | 293 806.00 | | 293 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 145.00 | 22 873.00 | | 26 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | 13 617.00 | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 144 438.00 | 138 036.00 | | 144 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 911.00 | 43 180.00 | | 46 911.00 |
YT Sous‐traitance | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 278.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 489.00 | 24 151.00 | | 27 489.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 088.00 | 194 833.00 | | 220 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |