| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 10 091.00 | 9 345.00 | 746.00 | 10 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 410.00 | 16 388.00 | 12 022.00 | 28 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 6 087.00 | 2 596.00 | 8 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 063.00 | 33 319.00 | 59 744.00 | 93 063.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 514.00 | 17 646.00 | 81 868.00 | 99 514.00 |
BZ Autres créances | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 373.00 | 17 646.00 | 336 727.00 | 354 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 436.00 | 50 965.00 | 396 471.00 | 447 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 563.00 | 620.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 976.00 | 32 943.00 | | 17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 28 119.00 | 42 143.00 | | 28 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 448.00 | 139 528.00 | | 205 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 158.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 136 518.00 | | 86 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 057.00 | 51 963.00 | | 66 057.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 14 034.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 352.00 | 342 201.00 | | 368 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 471.00 | 384 344.00 | | 396 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 615.00 | 342 201.00 | | 272 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 939.00 | 124 176.00 | | 76 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
FG Production vendue services | 808 761.00 | | 808 761.00 | 808 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 559.00 | | 815 559.00 | 815 559.00 |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 020.00 | 3 218.00 | | 33 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 020.00 | 3 218.00 | | 33 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 353.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 961.00 | 2 864.00 | | 29 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 453.00 | 841 828.00 | | 849 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 477.00 | 808 885.00 | | 831 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 976.00 | 32 943.00 | | 17 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 2 817.00 | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 667.00 | | 24 094.00 | 72 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 697.00 | 93 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697.00 | 47 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 19 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 667.00 | | 2 214.00 | 48 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 880.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 047.00 | 11 970.00 | 3 698.00 | 25 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 047.00 | 10 471.00 | 3 698.00 | 25 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 354.00 | 3 291.00 | | 14 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 354.00 | 3 291.00 | | 14 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 354.00 | 3 291.00 | | 14 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 729.00 | 32 992.00 | 95 737.00 | 128 729.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 777.00 | | | 184 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 096.00 | 309 216.00 | 9 880.00 | 319 096.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 152.00 | 267 415.00 | 95 737.00 | 363 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | 3 955.00 | | 6 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 429.00 | 9 531.00 | | 10 429.00 |
ST Autres comptes | 303 715.00 | 346 723.00 | | 303 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 220.00 | 49 484.00 | | 59 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 318.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | 5 273.00 | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 736.00 | 119 687.00 | | 116 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 800.00 | 74 132.00 | | 65 800.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 364.00 | 405 737.00 | | 373 364.00 |