| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 997.00 | 11 577.00 | 8 420.00 | 19 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 4 226.00 | 5 184.00 | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 4 419.00 | 2 204.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 462.00 | 20 223.00 | 40 239.00 | 60 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 325.00 | 5 795.00 | 57 530.00 | 63 325.00 |
BZ Autres créances | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
CF Disponibilités | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 304.00 | 5 795.00 | 252 509.00 | 258 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 766.00 | 26 018.00 | 292 748.00 | 318 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 30 784.00 | 20 110.00 | | 30 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791.00 | 10 673.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 46 155.00 | 39 364.00 | | 46 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 996.00 | 114 320.00 | | 117 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 1 957.00 | | 4 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | 13 400.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 63 786.00 | | 43 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 059.00 | 62 320.00 | | 59 059.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 13 451.00 | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 593.00 | 269 233.00 | | 246 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 748.00 | 308 597.00 | | 292 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 593.00 | 250 115.00 | | 246 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 736.00 | 73 863.00 | | 18 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 349.00 | | 672 349.00 | 672 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 349.00 | | 672 349.00 | 672 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 1 631.00 | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | 1 631.00 | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 889.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 1 576.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858.00 | 55.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 124.00 | 721 087.00 | | 677 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 333.00 | 710 414.00 | | 670 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791.00 | 10 673.00 | | 6 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 959.00 | 3 108.00 | 1 844.00 | 18 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 991.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 2 118.00 | 1 844.00 | 8 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 206.00 | 220 776.00 | 9 430.00 | 230 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 843.00 | 235 843.00 | | 235 843.00 |