| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 410.00 | 27 886.00 | 524.00 | 28 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 7 001.00 | 308.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 689.00 | 44 977.00 | 25 712.00 | 70 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 266.00 | 13 000.00 | 71 266.00 | 84 266.00 |
BZ Autres créances | 244 713.00 | | 244 713.00 | 244 713.00 |
CF Disponibilités | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 483.00 | 13 000.00 | 356 483.00 | 369 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 172.00 | 57 977.00 | 382 195.00 | 440 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
DH Report à nouveau | -742.00 | | | -742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | -742.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 28 690.00 | 27 377.00 | | 28 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 485.00 | 200 308.00 | | 230 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 650.00 | 7 400.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 78 598.00 | | 53 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 862.00 | 67 645.00 | | 51 862.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | 7 694.00 | | 8 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 505.00 | 361 644.00 | | 353 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 195.00 | 389 021.00 | | 382 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 909.00 | | 752 909.00 | 752 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 909.00 | | 752 909.00 | 752 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 074.00 | 212.00 | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | 212.00 | | 7 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 208.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 760.00 | 1 345.00 | | 20 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 562.00 | -1 133.00 | | -13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 157.00 | 775 504.00 | | 767 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 845.00 | 776 245.00 | | 765 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313.00 | -742.00 | | 1 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 817.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 808.00 | 5 170.00 | | 39 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 808.00 | 5 170.00 | | 39 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 203.00 | 25 766.00 | 40 437.00 | 66 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 729.00 | 222 729.00 | | 222 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 747.00 | 329 867.00 | 9 880.00 | 339 747.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 855.00 | 304 418.00 | 40 437.00 | 344 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 5 541.00 | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 803.00 | 12 290.00 | | 12 803.00 |
ST Autres comptes | 264 977.00 | 286 151.00 | | 264 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 488.00 | 58 673.00 | | 58 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 1 102.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 6 643.00 | | 4 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 046.00 | 111 745.00 | | 109 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 508.00 | 61 819.00 | | 57 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 268.00 | 357 115.00 | | 336 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |