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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 410.00 | 23 490.00 | 4 920.00 | 28 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 6 227.00 | 1 082.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 689.00 | 39 808.00 | 49 882.00 | 89 689.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 817.00 | 17 892.00 | 70 925.00 | 88 817.00 |
BZ Autres créances | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 169.00 | 19 029.00 | 339 140.00 | 358 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 858.00 | 58 837.00 | 389 021.00 | 447 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 19 539.00 | 1 563.00 | | 19 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742.00 | 17 976.00 | | -742.00 |
DL TOTAL (I) | 27 377.00 | 28 119.00 | | 27 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 308.00 | 205 448.00 | | 200 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | 5 200.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 86 099.00 | | 78 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | 66 057.00 | | 67 645.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | 5 495.00 | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 644.00 | 368 352.00 | | 361 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 021.00 | 396 471.00 | | 389 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 088.00 | 272 615.00 | | 296 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 510.00 | 76 939.00 | | 104 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 773 426.00 | | 773 426.00 | 773 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 426.00 | | 773 426.00 | 773 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 33 020.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 33 020.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 3 059.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 3 059.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 29 961.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 504.00 | 849 453.00 | | 775 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 245.00 | 831 477.00 | | 776 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742.00 | 17 976.00 | | -742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | 2 984.00 | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 319.00 | 9 863.00 | 3 374.00 | 33 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 9 363.00 | 1 374.00 | 31 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 646.00 | 246.00 | | 17 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 646.00 | 1 383.00 | | 17 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 646.00 | 1 383.00 | | 17 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 798.00 | 30 241.00 | 65 557.00 | 95 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 824.00 | 312 944.00 | 9 880.00 | 322 824.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 244.00 | 288 688.00 | 65 557.00 | 354 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | 6 277.00 | | 5 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 290.00 | 10 429.00 | | 12 290.00 |
ST Autres comptes | 286 151.00 | 303 715.00 | | 286 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 673.00 | 59 220.00 | | 58 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 048.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | 7 325.00 | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 745.00 | 116 736.00 | | 111 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 819.00 | 65 800.00 | | 61 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 115.00 | 373 364.00 | | 357 115.00 |