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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 19 997.00 | 10 586.00 | 9 411.00 | 19 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 680.00 | 3 151.00 | 4 529.00 | 7 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | 5 222.00 | 1 576.00 | 6 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 309.00 | 18 959.00 | 42 351.00 | 61 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 851.00 | 4 085.00 | 86 766.00 | 90 851.00 |
BZ Autres créances | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
CF Disponibilités | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 331.00 | 4 085.00 | 266 246.00 | 270 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 640.00 | 23 043.00 | 308 597.00 | 331 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 20 110.00 | 19 539.00 | | 20 110.00 |
DH Report à nouveau | | -742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 673.00 | 1 313.00 | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 39 364.00 | 28 690.00 | | 39 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 320.00 | 230 485.00 | | 114 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 400.00 | 8 650.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 53 790.00 | | 63 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | 51 862.00 | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | 8 718.00 | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 233.00 | 353 505.00 | | 269 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 597.00 | 382 195.00 | | 308 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 115.00 | 313 068.00 | | 250 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 863.00 | 164 282.00 | | 73 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 441.00 | | 709 441.00 | 709 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 441.00 | | 709 441.00 | 709 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 7 074.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 7 199.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 1 645.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 19 115.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 20 760.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -13 562.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 087.00 | 767 157.00 | | 721 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 414.00 | 765 845.00 | | 710 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 673.00 | 1 313.00 | | 10 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | 4 738.00 | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 977.00 | 2 348.00 | 28 367.00 | 44 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 977.00 | 2 348.00 | 28 367.00 | 44 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 320.00 | 95 201.00 | 19 118.00 | 114 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 008.00 | 231 174.00 | 11 834.00 | 243 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 833.00 | 236 715.00 | 19 118.00 | 255 833.00 |