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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 755.00 | 327 755.00 | | 327 755.00 |
AH Fonds commercial | 334 055.00 | 313 136.00 | 20 919.00 | 334 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 946.00 | 448 339.00 | 509 606.00 | 957 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 236 340.00 | | 236 340.00 | 236 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 625.00 | | 303 625.00 | 303 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 739.00 | 1 102 813.00 | 1 088 925.00 | 2 191 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 484 327.00 | 230 083.00 | 16 254 243.00 | 16 484 327.00 |
BZ Autres créances | 2 293 509.00 | 16 119.00 | 2 277 389.00 | 2 293 509.00 |
CF Disponibilités | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 826 437.00 | 246 203.00 | 18 580 234.00 | 18 826 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 018 177.00 | 1 349 017.00 | 19 669 160.00 | 21 018 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 340.00 | | | 236 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 849.00 | | | 418 849.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 230.00 | 325 230.00 | | 325 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 163.00 | 1 886 163.00 | | 1 886 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DG Autres réserves | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
DH Report à nouveau | -6 058 583.00 | -2 044 369.00 | | -6 058 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808 654.00 | -4 014 213.00 | | -4 808 654.00 |
DL TOTAL (I) | -8 219 085.00 | -3 410 430.00 | | -8 219 085.00 |
DP Provisions pour risques | 591 664.00 | 638 611.00 | | 591 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 618.00 | 341 618.00 | | 341 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 282.00 | 980 230.00 | | 933 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 856.00 | 15 226.00 | | 82 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122 675.00 | 5 562 423.00 | | 9 122 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095 820.00 | 7 581 361.00 | | 10 095 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412 916.00 | 6 233 238.00 | | 5 412 916.00 |
EA Autres dettes | 2 187 258.00 | 8 275 779.00 | | 2 187 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 435.00 | 213 519.00 | | 53 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 954 963.00 | 27 881 548.00 | | 26 954 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 669 160.00 | 25 451 347.00 | | 19 669 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 954 963.00 | 27 881 548.00 | | 26 954 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 856.00 | 15 226.00 | | 82 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 801.00 | | 588 801.00 | 588 801.00 |
FG Production vendue services | 15 884 701.00 | | 15 884 701.00 | 15 884 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 473 502.00 | | 16 473 502.00 | 16 473 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 143.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 054 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 824 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 527 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 619 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 564 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 677 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 910.00 | 775.00 | | 49 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 910.00 | 520 775.00 | | 49 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 483.00 | 56 357.00 | | 176 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 261.00 | 574 000.00 | | 4 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 744.00 | 630 357.00 | | 180 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 834.00 | -109 582.00 | | -130 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 107 474.00 | 21 167 833.00 | | 17 107 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 916 129.00 | 25 182 047.00 | | 21 916 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808 654.00 | -4 014 213.00 | | -4 808 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 970.00 | 56 375.00 | | 26 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 740.00 | | 221 573.00 | 2 182 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 841.00 | 557 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 573.00 | 2 191 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 732.00 | 958 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 007.00 | | 121 385.00 | 554 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 888.00 | | 95 502.00 | 888 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 843.00 | | 4 685.00 | 739 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 918.00 | 299 758.00 | | 489 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 492.00 | 151 845.00 | | 189 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 426.00 | 147 912.00 | | 300 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 230.00 | 17 664.00 | 64 612.00 | 980 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 230.00 | 17 664.00 | 64 612.00 | 980 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 454.00 | 194 454.00 | | 194 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095 820.00 | 10 095 820.00 | | 10 095 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 271.00 | 1 625 271.00 | | 1 625 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 730.00 | 1 398 730.00 | | 1 398 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 258.00 | 2 187 258.00 | | 2 187 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
UP Prêts | 236 340.00 | 236 340.00 | | 236 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
UX Autres créances clients | 15 914 278.00 | | | 15 914 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 048.00 | | | 570 048.00 |
VB T. V. A. | 1 092 553.00 | | | 1 092 553.00 |
VC Groupe et associés | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 928 221.00 | 8 928 221.00 | | 8 928 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 891.00 | 354 891.00 | | 354 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 346.00 | | | 795 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 325 654.00 | 19 022 029.00 | 303 625.00 | 19 325 654.00 |
VW T.V.A. | 2 034 022.00 | 2 034 022.00 | | 2 034 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 954 963.00 | 26 954 963.00 | | 26 954 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |