| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 126.00 | 291 126.00 | | 291 126.00 |
AH Fonds commercial | 334 055.00 | 313 136.00 | 20 919.00 | 334 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 529.00 | 444 002.00 | 406 527.00 | 850 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 153.00 | | 301 153.00 | 301 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 946.00 | 1 048 265.00 | 869 680.00 | 1 917 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 699 911.00 | 445 314.00 | 11 254 596.00 | 11 699 911.00 |
BZ Autres créances | 1 544 788.00 | | 1 544 788.00 | 1 544 788.00 |
CF Disponibilités | 254 206.00 | | 254 206.00 | 254 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 556 614.00 | 445 314.00 | 13 111 299.00 | 13 556 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 560.00 | 1 493 580.00 | 13 980 980.00 | 15 474 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 230.00 | 325 230.00 | | 325 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 163.00 | 1 886 163.00 | | 1 886 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DG Autres réserves | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
DH Report à nouveau | -10 867 238.00 | -6 058 583.00 | | -10 867 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579 197.00 | -4 808 654.00 | | -4 579 197.00 |
DL TOTAL (I) | -12 798 283.00 | -8 219 085.00 | | -12 798 283.00 |
DP Provisions pour risques | 922 538.00 | 591 664.00 | | 922 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 023.00 | 341 618.00 | | 286 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 562.00 | 933 282.00 | | 1 208 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532.00 | 82 856.00 | | 3 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528 459.00 | 9 122 675.00 | | 7 528 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 641.00 | | | 1 343 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 636.00 | 10 095 820.00 | | 9 993 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227 618.00 | 5 412 916.00 | | 5 227 618.00 |
EA Autres dettes | 1 473 812.00 | 2 187 258.00 | | 1 473 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 570 701.00 | 26 954 963.00 | | 25 570 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 980 980.00 | 19 669 160.00 | | 13 980 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 227 060.00 | 26 954 963.00 | | 24 227 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
FG Production vendue services | 13 184 768.00 | | 13 184 768.00 | 13 184 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 235 171.00 | | 13 235 171.00 | 13 235 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 577 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 013 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 425 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 49 910.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 772.00 | 49 910.00 | | 52 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 790.00 | 176 483.00 | | 189 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 137.00 | 4 261.00 | | 13 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 331.00 | 180 744.00 | | 206 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 558.00 | -130 834.00 | | -153 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 502.00 | 17 107 474.00 | | 13 787 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 366 699.00 | 21 916 128.00 | | 18 366 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579 197.00 | -4 808 654.00 | | -4 579 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 206.00 | 26 970.00 | | 2 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 739.00 | | 20 911.00 | 2 191 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 453.00 | 442 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711.00 | 293 992.00 | 1 917 946.00 | 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 211.00 | 625 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 128 327.00 | 850 529.00 | 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 393.00 | | | 675 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 658.00 | | 20 911.00 | 958 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 688.00 | | | 557 688.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 677.00 | 120 587.00 | 175 135.00 | 789 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 337.00 | | 50 211.00 | 341 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 339.00 | 120 587.00 | 124 924.00 | 448 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 282.00 | 468 447.00 | 193 167.00 | 933 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 282.00 | 468 447.00 | 193 167.00 | 933 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 636.00 | 9 993 636.00 | | 9 993 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 099.00 | 1 417 099.00 | | 1 417 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745 515.00 | 1 745 515.00 | | 1 745 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 812.00 | 1 473 812.00 | | 1 473 812.00 |
UP Prêts | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 153.00 | | | 301 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 668 701.00 | | | 10 668 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 209.00 | | | 1 031 209.00 |
VB T. V. A. | 1 082 213.00 | | | 1 082 213.00 |
VC Groupe et associés | 241 065.00 | | | 241 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 528 459.00 | 7 528 459.00 | | 7 528 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
VP Divers | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 587.00 | 420 587.00 | | 420 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 681 225.00 | 13 380 071.00 | 301 153.00 | 13 681 225.00 |
VW T.V.A. | 1 644 416.00 | 1 644 416.00 | | 1 644 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 227 060.00 | 24 227 060.00 | | 24 227 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |