| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 2 683.00 | 1 496.00 | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 334 055.00 | 334 055.00 | | 334 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 178.00 | 373 740.00 | 196 438.00 | 570 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 181 477.00 | | 181 477.00 | 181 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 731.00 | 710 479.00 | 402 251.00 | 1 112 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 657.00 | 394 764.00 | 5 248 893.00 | 5 643 657.00 |
BZ Autres créances | 1 657 311.00 | | 1 657 311.00 | 1 657 311.00 |
CF Disponibilités | 409 015.00 | | 409 015.00 | 409 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 122.00 | 394 764.00 | 7 417 358.00 | 7 812 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 854.00 | 1 105 243.00 | 7 819 610.00 | 8 924 854.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 230.00 | 325 230.00 | | 325 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 163.00 | 1 886 163.00 | | 1 886 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DG Autres réserves | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
DH Report à nouveau | -8 780 542.00 | -18 042 692.00 | | -8 780 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 719 356.00 | -2 905 956.00 | | -3 719 356.00 |
DL TOTAL (I) | -9 851 745.00 | -18 300 496.00 | | -9 851 745.00 |
DP Provisions pour risques | 613 667.00 | 401 486.00 | | 613 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 231.00 | 465 874.00 | | 69 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 899.00 | 867 360.00 | | 682 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 1 816.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 278.00 | 12 299 510.00 | | 1 131 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 848.00 | 389 000.00 | | 339 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953 615.00 | 9 435 164.00 | | 11 953 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 587.00 | 3 511 973.00 | | 2 387 587.00 |
EA Autres dettes | 1 174 526.00 | 865 090.00 | | 1 174 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 988 457.00 | 26 502 555.00 | | 16 988 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 610.00 | 9 069 419.00 | | 7 819 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131 278.00 | | | 1 131 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 514 246.00 | | 8 514 246.00 | 8 514 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 246.00 | | 8 514 246.00 | 8 514 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 070.00 | |
GE Autres charges | | | 619 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 818.00 | 193.00 | | 208 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 818.00 | 593.00 | | 208 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 204.00 | 4 703.00 | | 365 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 204.00 | 25 622.00 | | 365 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 385.00 | -25 029.00 | | -156 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 159.00 | 11 901 586.00 | | 9 263 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 982 515.00 | 14 807 542.00 | | 12 982 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 719 356.00 | -2 905 956.00 | | -3 719 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 934.00 | | 10 726.00 | 1 119 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 893.00 | 204 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 035.00 | 12 893.00 | 1 112 731.00 | 5 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | 570 178.00 | 5 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 235.00 | | | 338 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 487.00 | | 10 726.00 | 564 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 623.00 | 57 799.00 | | 318 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 2 629.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 569.00 | 55 170.00 | | 318 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953 615.00 | 11 953 615.00 | | 11 953 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 189.00 | 949 189.00 | | 949 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 110.00 | 827 110.00 | | 827 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 526.00 | 1 174 526.00 | | 1 174 526.00 |
UP Prêts | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 178 996.00 | 5 178 996.00 | | 5 178 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 661.00 | 464 661.00 | | 464 661.00 |
VB T. V. A. | 1 050 924.00 | 1 050 924.00 | | 1 050 924.00 |
VC Groupe et associés | 331 065.00 | 331 065.00 | | 331 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 278.00 | 1 131 278.00 | | 1 131 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VP Divers | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 520.00 | 104 520.00 | | 104 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 343.00 | 133 343.00 | | 133 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 328.00 | 7 482 232.00 | 62 096.00 | 7 544 328.00 |
VW T.V.A. | 506 767.00 | 506 767.00 | | 506 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 648 608.00 | 16 648 608.00 | | 16 648 608.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |