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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 334 055.00 | 334 055.00 | | 334 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 178.00 | 417 962.00 | 152 215.00 | 570 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BF Prêts | 153 430.00 | | 153 430.00 | 153 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 177.00 | 756 198.00 | 363 978.00 | 1 120 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 433.00 | 394 764.00 | 4 128 669.00 | 4 523 433.00 |
BZ Autres créances | 1 437 513.00 | | 1 437 513.00 | 1 437 513.00 |
CF Disponibilités | 550 683.00 | | 550 683.00 | 550 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 601.00 | 394 764.00 | 6 208 837.00 | 6 603 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 778.00 | 1 150 962.00 | 6 572 815.00 | 7 723 778.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 230.00 | 325 230.00 | | 325 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886 163.00 | 1 886 163.00 | | 1 886 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DG Autres réserves | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
DH Report à nouveau | -12 499 898.00 | -8 780 542.00 | | -12 499 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514 121.00 | -3 719 356.00 | | -2 514 121.00 |
DL TOTAL (I) | -12 365 867.00 | -9 851 745.00 | | -12 365 867.00 |
DP Provisions pour risques | 936 076.00 | 613 667.00 | | 936 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 639.00 | 69 231.00 | | 88 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 715.00 | 682 899.00 | | 1 024 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 1 600.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 221.00 | 1 131 278.00 | | 1 148 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 567.00 | 339 848.00 | | 327 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013 207.00 | 11 953 615.00 | | 13 013 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 047.00 | 2 387 587.00 | | 2 690 047.00 |
EA Autres dettes | 734 261.00 | 1 174 526.00 | | 734 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 913 967.00 | 16 988 457.00 | | 17 913 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 815.00 | 7 819 610.00 | | 6 572 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 586 399.00 | 16 648 608.00 | | 17 586 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 194 278.00 | | 10 194 278.00 | 10 194 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 278.00 | | 10 194 278.00 | 10 194 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 474 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 310.00 | |
GE Autres charges | | | 857 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 788 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 208 818.00 | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | 208 818.00 | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 362.00 | 365 204.00 | | 124 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 123.00 | 365 204.00 | | 191 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 863.00 | -156 385.00 | | -184 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 417.00 | 9 263 159.00 | | 10 481 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 995 538.00 | 12 982 515.00 | | 12 995 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514 121.00 | -3 719 356.00 | | -2 514 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 731.00 | | 57 824.00 | 1 112 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 379.00 | 175 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 379.00 | 1 120 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 235.00 | | 36 233.00 | 338 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 178.00 | | | 570 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 317.00 | | 21 591.00 | 204 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 423.00 | 45 719.00 | | 376 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 1 496.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 740.00 | 44 222.00 | | 373 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 013 207.00 | 13 013 207.00 | | 13 013 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 263.00 | 1 041 263.00 | | 1 041 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 152.00 | 988 152.00 | | 988 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 261.00 | 734 261.00 | | 734 261.00 |
UP Prêts | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 058 772.00 | 4 058 772.00 | | 4 058 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 661.00 | 464 661.00 | | 464 661.00 |
VB T. V. A. | 878 535.00 | 878 535.00 | | 878 535.00 |
VC Groupe et associés | 307 638.00 | 307 638.00 | | 307 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 221.00 | 1 148 221.00 | | 1 148 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 898.00 | 208 898.00 | | 208 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165 737.00 | 6 154 761.00 | 10 976.00 | 6 165 737.00 |
VW T.V.A. | 470 236.00 | 470 236.00 | | 470 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 586 399.00 | 17 586 399.00 | | 17 586 399.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |