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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 2 546.00 | 16 300.00 | 18 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 228.00 | 3 021.00 | 1 234 207.00 | 1 237 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BZ Autres créances | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CF Disponibilités | 317 397.00 | | 317 397.00 | 317 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 360.00 | | 434 360.00 | 434 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 588.00 | 3 021.00 | 1 668 567.00 | 1 671 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 11 500.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 196 268.00 | 91 676.00 | | 196 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | 143 991.00 | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 568 972.00 | 569 167.00 | | 568 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 521.00 | 662 872.00 | | 916 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 3 602.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | 185 550.00 | | 83 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | 10 977.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 594.00 | 946 126.00 | | 1 099 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 567.00 | 1 515 293.00 | | 1 668 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 564.00 | 331 277.00 | | 285 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 413.00 | | 177 413.00 | 177 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 827.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 84 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | 2 495.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 646.00 | 507 851.00 | | 262 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 641.00 | 363 860.00 | | 230 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 005.00 | 143 991.00 | | 32 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 181.00 | | 76 047.00 | 1 161 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 607.00 | | | 363 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | | 5 437.00 | 13 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 165.00 | | 70 610.00 | 784 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 79.00 | | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 79.00 | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 521.00 | 102 491.00 | 667 375.00 | 916 521.00 |
VI Groupe et associés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 463.00 | 116 963.00 | 32 500.00 | 149 463.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 594.00 | 285 564.00 | 667 375.00 | 1 099 594.00 |