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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 864.00 | 4 236.00 | 19 628.00 | 23 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 246.00 | 4 711.00 | 1 237 535.00 | 1 242 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BZ Autres créances | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CF Disponibilités | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 891.00 | | 217 891.00 | 217 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 137.00 | 4 711.00 | 1 455 426.00 | 1 460 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 275.00 | | 822 275.00 | 822 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 280.00 | 21 864.00 | | 27 280.00 |
DG Autres réserves | 359 299.00 | 256 394.00 | | 359 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 108 321.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 710 490.00 | 708 579.00 | | 710 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 196.00 | 695 615.00 | | 514 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 809.00 | 84 382.00 | | 163 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 5 845.00 | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 524.00 | 90 578.00 | | 48 524.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 936.00 | 876 421.00 | | 744 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 426.00 | 1 584 999.00 | | 1 455 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 243.00 | 303 179.00 | | 344 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 476.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 476.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 4 782.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 4 782.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -4 306.00 | | -197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -930.00 | 9 584.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 832.00 | 276 448.00 | | 111 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 921.00 | 168 127.00 | | 109 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911.00 | 108 321.00 | | 1 911.00 |