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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 112.00 | 2 780.00 | 16 331.00 | 19 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 494.00 | 3 256.00 | 1 234 238.00 | 1 237 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 217 294.00 | | 217 294.00 | 217 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 761.00 | | 350 761.00 | 350 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 255.00 | 3 256.00 | 1 584 999.00 | 1 588 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 275.00 | | 822 275.00 | 822 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 864.00 | 20 300.00 | | 21 864.00 |
DG Autres réserves | 256 394.00 | 226 673.00 | | 256 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | 31 285.00 | | 108 321.00 |
DL TOTAL (I) | 708 579.00 | 600 258.00 | | 708 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 615.00 | 815 544.00 | | 695 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 382.00 | 78 884.00 | | 84 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 10 934.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 578.00 | 79 348.00 | | 90 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 421.00 | 984 710.00 | | 876 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 999.00 | 1 584 967.00 | | 1 584 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 179.00 | 984 710.00 | | 303 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 733.00 | | 132 733.00 | 132 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 733.00 | | 132 733.00 | 132 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 5 155.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 5 155.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 100.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 100.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | 5 055.00 | | -4 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | -264.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 448.00 | 180 565.00 | | 276 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 127.00 | 149 280.00 | | 168 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 321.00 | 31 285.00 | | 108 321.00 |