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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 2 640.00 | 21 472.00 | 24 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 494.00 | 3 115.00 | 1 239 379.00 | 1 242 494.00 |
BZ Autres créances | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
CF Disponibilités | 229 451.00 | | 229 451.00 | 229 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 589.00 | | 345 589.00 | 345 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 083.00 | 3 115.00 | 1 584 967.00 | 1 588 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 275.00 | | 822 275.00 | 822 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 18 700.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 226 673.00 | 196 268.00 | | 226 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 285.00 | 32 005.00 | | 31 285.00 |
DL TOTAL (I) | 600 258.00 | 568 972.00 | | 600 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 544.00 | 916 521.00 | | 815 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 884.00 | 78 364.00 | | 78 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 4 902.00 | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 348.00 | 83 371.00 | | 79 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 710.00 | 1 099 594.00 | | 984 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 967.00 | 1 668 567.00 | | 1 584 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 710.00 | 285 564.00 | | 984 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | -532.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 565.00 | 262 646.00 | | 180 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 280.00 | 230 641.00 | | 149 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 285.00 | 32 005.00 | | 31 285.00 |