| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 363 132.00 | | 363 132.00 | 363 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 5 027.00 | 18 971.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 381.00 | 5 502.00 | 1 236 878.00 | 1 242 381.00 |
BZ Autres créances | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
CF Disponibilités | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 430.00 | | 189 430.00 | 189 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 811.00 | 5 502.00 | 1 426 309.00 | 1 431 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 822 275.00 | | 822 275.00 | 822 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 376.00 | 27 280.00 | | 27 376.00 |
DG Autres réserves | 361 114.00 | 359 299.00 | | 361 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088.00 | 1 911.00 | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 712 578.00 | 710 490.00 | | 712 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 442.00 | 514 196.00 | | 494 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 129.00 | 163 809.00 | | 144 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 18 406.00 | | 19 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 097.00 | 48 524.00 | | 53 097.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 1.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 731.00 | 744 936.00 | | 713 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 309.00 | 1 455 426.00 | | 1 426 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 393.00 | 344 243.00 | | 210 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 20.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 217.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 217.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -197.00 | | -1 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 551.00 | 111 832.00 | | 99 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 463.00 | 109 921.00 | | 97 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088.00 | 1 911.00 | | 2 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 246.00 | | 3 424.00 | 1 242 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 1 242 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 23 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 607.00 | | | 363 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | | 3 424.00 | 23 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 775.00 | | | 854 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 2 660.00 | 1 869.00 | 4 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 2 660.00 | 1 869.00 | 4 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 442.00 | 135 232.00 | 359 209.00 | 494 442.00 |
VI Groupe et associés | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 894.00 | 129 394.00 | 32 500.00 | 161 894.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 731.00 | 210 393.00 | 359 209.00 | 713 731.00 |