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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 639.00 | 12 625.00 | 7 014.00 | 19 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 946.00 | 12 625.00 | 586 321.00 | 598 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 459.00 | | 109 459.00 | 109 459.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 1 323 244.00 | | 1 323 244.00 | 1 323 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 037.00 | | 1 449 037.00 | 1 449 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 983.00 | 12 625.00 | 2 035 358.00 | 2 047 983.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 747.00 | | | 1 254 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 454.00 | | | 1 898 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 358.00 | | | 2 035 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 386.00 | | 7 257.00 | 592 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 598 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 19 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | | 7 257.00 | 13 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 875.00 | 3 447.00 | 697.00 | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 3 447.00 | 697.00 | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 793.00 | 125 793.00 | | 125 793.00 |
VW T.V.A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
ST Autres comptes | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 141.00 | | | 78 141.00 |