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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 945.00 | 26 157.00 | 4 788.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 392.00 | 26 157.00 | 582 235.00 | 608 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 222.00 | | 461 222.00 | 461 222.00 |
BZ Autres créances | 249 829.00 | | 249 829.00 | 249 829.00 |
CF Disponibilités | 760 048.00 | | 760 048.00 | 760 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 572.00 | | 1 471 572.00 | 1 471 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 964.00 | 26 157.00 | 2 053 807.00 | 2 079 964.00 |
CU Autres participations | 577 446.00 | | 577 446.00 | 577 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 666.00 | 1 266 666.00 | | 1 266 666.00 |
DH Report à nouveau | -64 805.00 | -65 001.00 | | -64 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 8 661.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 435.00 | 1 848 326.00 | | 1 853 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 141.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 10 701.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 217.00 | 168 236.00 | | 188 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 372.00 | 179 078.00 | | 200 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 807.00 | 2 027 405.00 | | 2 053 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 372.00 | 179 078.00 | | 200 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 141.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 352.00 | | 384 352.00 | 384 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 352.00 | | 384 352.00 | 384 352.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 588.00 | 335 534.00 | | 388 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 015.00 | 325 344.00 | | 375 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 573.00 | 10 190.00 | | 13 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 463.00 | | 1 789.00 | 608 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 577 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 608 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 156.00 | | 1 789.00 | 29 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | 4 599.00 | | 21 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | 4 599.00 | | 21 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UX Autres créances clients | 461 222.00 | 461 222.00 | | 461 222.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 524.00 | 711 524.00 | | 711 524.00 |
VW T.V.A. | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 372.00 | 200 372.00 | | 200 372.00 |