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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 15 833.00 | 4 909.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 049.00 | 15 833.00 | 584 216.00 | 600 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 1 250 388.00 | | 1 250 388.00 | 1 250 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 805.00 | | 1 398 805.00 | 1 398 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 854.00 | 15 833.00 | 1 983 021.00 | 1 998 854.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 666.00 | | | 1 266 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 367.00 | | | -39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 299.00 | | | 1 865 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 021.00 | | | 1 983 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 625.00 | | | -44 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 871.00 | | | 336 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 367.00 | | | -39 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 579 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
UX Autres créances clients | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
VW T.V.A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |