| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 841.00 | 18 249.00 | 9 592.00 | 27 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 148.00 | 18 249.00 | 588 899.00 | 607 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
BZ Autres créances | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CF Disponibilités | 1 103 881.00 | | 1 103 881.00 | 1 103 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 941.00 | | 1 396 941.00 | 1 396 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 089.00 | 18 249.00 | 1 985 840.00 | 2 004 089.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 666.00 | 1 266 666.00 | | 1 266 666.00 |
DH Report à nouveau | -39 367.00 | | | -39 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136.00 | -39 367.00 | | -3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 163.00 | 1 865 299.00 | | 1 862 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 124.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 701.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 517.00 | 107 897.00 | | 114 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 677.00 | 117 722.00 | | 123 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 840.00 | 1 983 021.00 | | 1 985 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 677.00 | 117 722.00 | | 123 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 124.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 505.00 | 297 504.00 | | 297 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 641.00 | 336 871.00 | | 300 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 136.00 | -39 367.00 | | -3 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 049.00 | | 7 099.00 | 600 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | | 7 099.00 | 20 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 2 416.00 | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 2 416.00 | | 15 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UX Autres créances clients | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 061.00 | 293 061.00 | | 293 061.00 |
VW T.V.A. | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 677.00 | 123 677.00 | | 123 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 1 818.00 | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 051.00 | 69 069.00 | | 70 051.00 |
ST Autres comptes | 14 136.00 | 12 563.00 | | 14 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 760.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | 3 578.00 | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 186.00 | 81 632.00 | | 84 186.00 |