| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 156.00 | 21 558.00 | 7 598.00 | 29 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 463.00 | 21 558.00 | 586 905.00 | 608 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 225.00 | | 447 225.00 | 447 225.00 |
BZ Autres créances | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CF Disponibilités | 945 780.00 | | 945 780.00 | 945 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 500.00 | | 1 440 500.00 | 1 440 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 963.00 | 21 558.00 | 2 027 405.00 | 2 048 963.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 666.00 | 1 266 666.00 | | 1 266 666.00 |
DH Report à nouveau | -65 001.00 | -42 503.00 | | -65 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | -22 498.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 855.00 | 1 839 665.00 | | 1 849 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 127.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 3 750.00 | | 10 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 707.00 | 126 200.00 | | 166 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 549.00 | 130 076.00 | | 177 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 405.00 | 1 969 741.00 | | 2 027 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 549.00 | 130 076.00 | | 177 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 127.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 534.00 | 297 503.00 | | 335 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 344.00 | 320 001.00 | | 325 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 190.00 | -22 498.00 | | 10 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 148.00 | | 1 315.00 | 607 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | | 1 315.00 | 27 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 447 225.00 | 447 225.00 | | 447 225.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 720.00 | 494 720.00 | | 494 720.00 |
VW T.V.A. | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |